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 OPENWORLD RUSSEL INVEST GLOBAL LISTED INFRAST I USD CAP | | Compartiment du fonds | OPENWORLD PLC | Devise | USD | Dates | | Placeur | Frank Russell Company | Pays | IRL | Lancement | 01/04/2009 | | | Nature | SICAV | Clôture | - | | Catégorie EP | Actions infrastructure | Isin | IE00B3FNDP09 | | Catégorie Rating | Actions infrastructure | Etoiles EuroPerformance |  |
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| Catégories Europerformance | | | | | Ss Famille : | Actions thèmes et secteurs |
| | | | | Type : | Actions sectorielles |
| | | | | | Cat : | Actions infrastructure |
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| | Changement de catégorie le : | |
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|  | | Valorisation | | Date | 14/05/2024 | | VL | 3 516.58 | | Variation | 0.30 | | Devise | USD | | Actif (en fin de mois) | 91.217 (Millions €) | | Encours consolidés (fin de mois) | réservé aux abonnés |
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| | | Evolution de la valeur liquidative |  |
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| Gestion | | Société de gestion | Russell Investments Ireland Ld | | Dépositaire | State Street Custodial Service | | | | | | Profil | | Capi. / Distri. | Capitalisation | | Fréquence | Quotidien | Fréquence des dividendes | | | Zone géographique | Monde entier | Frais de gestion max. | 0.80% |
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| | | Commercialisation | | Commercialise AUT |  | | Commercialise DEU | | | Commercialise FRA | | | Commercialise GBR | | | Commercialise IRL | | | Commercialise ITA | | | Commercialise NLD | |
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| | | | | | Fonds de Capitalisation | |
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| Souscription / Rachat | | Droits d'entrée | Droits de sortie | | Min / Max | Maximum 5.00 % | Min / Max | Fixe 0.00 % | | Acquis | - | Acquis | - | | Souscription | Cours inconnu | Rachat | Cours inconnu | | Durée de placement conseillée | Supérieur à 60 Mois |
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